주식 종목 추천-삼성바이오로직스 전망

 

 

 

▶추천 주식 종목

삼성바이오로직스

 

추천목적 - 장기투자

현재가 :458,500원

기업개요:

4월 설립되어 국내외 제약회사의 첨단 바이오 의약품을 위탁생산하는 CMO 사업 영위하고 있다.

 

생산공정에 필요한 제반 조건 대부분 확보 및 Roche, BMS등 바이오 제약 회사와 장기 수주계약 체결하여

 

중장기적 수익구조 창출 기반 마련이 된 상태이다.

 

제3공장 완공되어 생산설비 기준 세계 1위의 바이오CMO업체로 부상중이다.

 

매출구성 항체의약품 81.54%, 기타서비스 18.46%로 이루어져 있다.

 

주요주주

 

삼성물산 43% 삼성전자32%

 

 

 

기본적분석-재무재표 확인

 

 

 

 

매출액:2014년도 1054억 2017년도 4359억

 

PER(주가순익비율) : -290.21 저평가 (제약바이오 평균 PER 60)

 

PBR(주당 순자산비율) : 7.07

 

ROE(자기자본 수익 비율) : 2.38%

 

부채비율: 86.37

매출액 꾸준하게 상승 당기순이익은 하락하고 있다.

 

ROE는 통상 15인것에 비해 –이므로 좋지 않아 보인다. PBR은 5이상이므로 좋지 않다.

 

그러나 PER과 부채비율이 평균보다 낮으므로 괜찮다.

 

당기순이익 또한 3공장 가동 시작으로 증가할 예정이다.  

차트분석

 

 

12월~1월 5일선이 20일, 60일선 아래로 떨어진 것 제외하고 작년 9월부터 현재까지 정배열. 상승추세에 있다.

 

수급분석

외국인과 기관 비슷한 비율로 계속 매수중이다.

 

뉴스분석

3공장 건립이 마무리됨에 따라 삼바로는 당분간 더이상 대규모 투자 진행 안해도 되며 수주에만 전념할 수 있음

3공장 수주 성공. http://finance.naver.com/item/news_read.nhn?article_id=0003229138&office_id=011&code=207940&page=&sm=title_entity_id.basic

 

미국 FDA 승인 앞두고 있음

http://finance.naver.com/item/news_read.nhn?article_id=0003898559&office_id=015&code=207940&page=&sm=title_entity_id.basic

 

시총 30조 돌파

http://finance.naver.com/item/news_read.nhn?article_id=0004043718&office_id=018&code=207940&page=&sm=title_entity_id.basic

 

 

 

시장분석

 의약품 특허 년도 만료가 도래함에 따라 바이오시밀러 시장 사업성이 좋다고 판단되며

제약회사 뿐 아니라 자금력있는 대기업들도 바이오산업에 뛰어들고 있다. 

 

 

추천이유(매수해야 되는 이유) 

1)대형 공장 건설에도 불구하고 부채비율 낮다.

앞으로 수주에만 집중 가능한 상황이므로 폭팔적인 순이익 상승을 기대 한다.

2)차트 정배열, 기관 외국인 수급이 좋다.

3)약 특허 만료가 진행됨에 따라 바이오 시밀러 제약 산업이 유망하다.